| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 376.00 | 47 305.00 | 26 071.00 | 73 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 4 847.00 | 1 975.00 | 6 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 236.00 | 52 153.00 | 588 083.00 | 640 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BN En cours de production de biens | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 268.00 | 474.00 | 77 794.00 | 78 268.00 |
BZ Autres créances | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 719.00 | 474.00 | 403 245.00 | 403 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 955.00 | 52 627.00 | 991 328.00 | 1 043 955.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 4 000.00 | | 5 524.00 |
DH Report à nouveau | 149 285.00 | 120 321.00 | | 149 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | 30 488.00 | | 31 971.00 |
DL TOTAL (I) | 286 780.00 | 254 809.00 | | 286 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 472.00 | 10 565.00 | | 401 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 050.00 | 40 100.00 | | 42 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 092.00 | 105 855.00 | | 165 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 782.00 | 83 120.00 | | 94 782.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 26.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 548.00 | 239 666.00 | | 704 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 328.00 | 494 476.00 | | 991 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 814.00 | |
FM Production stockée | | | -1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 001.00 | 6 611.00 | | 24 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 001.00 | -4 925.00 | | -24 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 7 635.00 | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 829.00 | 942 417.00 | | 1 225 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 859.00 | 911 930.00 | | 1 193 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 971.00 | 30 488.00 | | 31 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 096.00 | 15 057.00 | | 37 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096.00 | 15 057.00 | | 37 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 092.00 | 165 092.00 | | 165 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 472.00 | 104 562.00 | 296 910.00 | 401 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 750.00 | | | 499 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 334.00 | 232 366.00 | 18 968.00 | 251 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 548.00 | 407 638.00 | 296 910.00 | 704 548.00 |