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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 10 649.00 | 5 980.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 22 360.00 | 6 592.00 | 28 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 668.00 | 35 060.00 | 20 608.00 | 55 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 849.00 | 40 800.00 | 298 049.00 | 338 849.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 256.00 | 40 800.00 | 451 456.00 | 492 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 925.00 | 75 860.00 | 472 065.00 | 547 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
DP Provisions pour risques | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 888.00 | | | 305 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 065.00 | | | 472 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 398.00 | | | 284 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 226.00 | | 1 327 226.00 | 1 327 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 226.00 | | 1 327 226.00 | 1 327 226.00 |
FM Production stockée | | | 5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 975.00 | | | 1 402 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 578.00 | | | 1 378 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 271.00 | 3 190.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 876.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 777.00 | 3 979.00 | 63 798.00 | 67 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 634.00 | 263 248.00 | 3 386.00 | 266 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 531.00 | 231 733.00 | 63 798.00 | 295 531.00 |