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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 323.00 | 43 481.00 | 25 842.00 | 69 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 635.00 | 13 279.00 | 14 355.00 | 27 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 780.00 | 56 761.00 | 55 018.00 | 111 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 561.00 | 26 585.00 | 1 519 975.00 | 1 546 561.00 |
BZ Autres créances | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
CF Disponibilités | 589 753.00 | | 589 753.00 | 589 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 895.00 | 26 585.00 | 2 364 309.00 | 2 390 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 675.00 | 83 347.00 | 2 419 328.00 | 2 502 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 041.00 | | | 278 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 850.00 | | | 391 850.00 |
DL TOTAL (I) | 889 892.00 | | | 889 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 829.00 | | | 560 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 073.00 | | | 419 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 397.00 | | | 531 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 028.00 | | | 1 520 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 328.00 | | | 2 419 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 208.00 | | | 1 096 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
FG Production vendue services | 4 323 041.00 | | 4 323 041.00 | 4 323 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 704.00 | | 4 326 704.00 | 4 326 704.00 |
FM Production stockée | | | -30 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 778.00 | | | 4 361 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 927.00 | | | 3 969 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 850.00 | | | 391 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 693.00 | | 19 661.00 | 100 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 111 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 574.00 | 96 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 872.00 | | 19 661.00 | 85 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 476.00 | 23 995.00 | 6 710.00 | 39 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 476.00 | 23 995.00 | 6 710.00 | 39 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 069.00 | 9 408.00 | 10 069.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | 9 408.00 | 10 069.00 | 10 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 408.00 | 10 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 074.00 | 412 539.00 | 6 535.00 | 419 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 398.00 | 531 398.00 | | 531 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 561.00 | 1 530 395.00 | 16 166.00 | 1 546 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 829.00 | 150 944.00 | 409 885.00 | 560 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 151.00 | 1 625 164.00 | 30 987.00 | 1 656 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 628.00 | 1 096 209.00 | 416 419.00 | 1 512 628.00 |