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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 998.00 | 17 777.00 | 9 220.00 | 26 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 6 800.00 | 4 760.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 143.00 | 26 627.00 | 25 516.00 | 52 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BN En cours de production de biens | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 413.00 | 21 600.00 | 510 813.00 | 532 413.00 |
BZ Autres créances | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CF Disponibilités | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 634.00 | 21 600.00 | 881 034.00 | 902 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 775.00 | 48 227.00 | 906 548.00 | 954 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 110 721.00 | 105 363.00 | | 110 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 843.00 | 6 557.00 | | 131 843.00 |
DL TOTAL (I) | 255 763.00 | 125 121.00 | | 255 763.00 |
DP Provisions pour risques | 70 051.00 | 49 233.00 | | 70 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 387.00 | 438.00 | | 21 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 438.00 | 49 671.00 | | 91 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 19 833.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 6 343.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 085.00 | 327 941.00 | | 373 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 458.00 | 74 756.00 | | 173 458.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | 1 200.00 | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 347.00 | 430 073.00 | | 559 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 548.00 | 604 864.00 | | 906 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 752.00 | | 17 331.00 | 48 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 52 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 38 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 166.00 | | 14 331.00 | 38 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | 3 000.00 | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 724.00 | 3 843.00 | 13 940.00 | 36 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 3 843.00 | 13 940.00 | 34 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 671.00 | 85 554.00 | 43 787.00 | 49 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 671.00 | 85 554.00 | 43 787.00 | 49 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 387.00 | 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 167.00 | 43 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 085.00 | 373 085.00 | | 373 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 532 413.00 | 532 413.00 | | 532 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876.00 | 1.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 544.00 | 133 544.00 | | 133 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 528.00 | 684 992.00 | 11 536.00 | 696 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 346.00 | 556 472.00 | | 559 346.00 |