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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 728.00 | 22 211.00 | 10 517.00 | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 7 270.00 | 4 313.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 182.00 | 31 531.00 | 29 651.00 | 61 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
BN En cours de production de biens | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 217.00 | 21 600.00 | 600 617.00 | 622 217.00 |
BZ Autres créances | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
CF Disponibilités | 150 157.00 | | 150 157.00 | 150 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 051.00 | 21 600.00 | 976 451.00 | 998 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 232.00 | 53 131.00 | 1 006 101.00 | 1 059 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 563.00 | 110 721.00 | | 54 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 675.00 | 131 842.00 | | 124 675.00 |
DL TOTAL (I) | 380 438.00 | 255 763.00 | | 380 438.00 |
DP Provisions pour risques | 33 295.00 | 70 051.00 | | 33 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 295.00 | 91 438.00 | | 33 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 741.00 | 2 883.00 | | 47 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 1 422.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 189.00 | 373 085.00 | | 273 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 124.00 | 173 458.00 | | 262 124.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 368.00 | 559 347.00 | | 592 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 101.00 | 906 548.00 | | 1 006 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 143.00 | | 10 769.00 | 52 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 61 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 44 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 557.00 | | 7 484.00 | 38 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | 3 285.00 | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 627.00 | 6 634.00 | 1 730.00 | 26 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | 6 634.00 | 1 730.00 | 24 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 438.00 | 33 295.00 | 91 438.00 | 91 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 622 217.00 | 622 217.00 | | 622 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 734.00 | 15 763.00 | 31 971.00 | 47 734.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 394.00 | 724 573.00 | 14 821.00 | 739 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 368.00 | 560 397.00 | 31 971.00 | 592 368.00 |