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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 852.00 | 15 750.00 | 22 102.00 | 37 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 7 922.00 | 7 636.00 | 15 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 280.00 | 25 722.00 | 44 558.00 | 70 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
BN En cours de production de biens | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 180.00 | 17 375.00 | 715 805.00 | 733 180.00 |
BZ Autres créances | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
CF Disponibilités | 696 708.00 | | 696 708.00 | 696 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 856.00 | 17 375.00 | 1 724 481.00 | 1 741 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 136.00 | 43 097.00 | 1 769 039.00 | 1 812 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 434.00 | 1 200.00 | | 7 434.00 |
DG Autres réserves | 173 005.00 | 54 563.00 | | 173 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 124 675.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 392 235.00 | 380 438.00 | | 392 235.00 |
DP Provisions pour risques | 25 729.00 | 33 295.00 | | 25 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 022.00 | 33 295.00 | | 38 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 710.00 | 47 741.00 | | 634 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 815.00 | | 2 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 111.00 | 273 189.00 | | 330 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 709.00 | 262 124.00 | | 351 709.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 8 499.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 782.00 | 592 368.00 | | 1 338 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 039.00 | 1 006 101.00 | | 1 769 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 182.00 | | 25 264.00 | 61 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 70 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 165.00 | 53 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | | 25 264.00 | 44 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 531.00 | 10 356.00 | 16 165.00 | 31 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | 10 356.00 | 16 165.00 | 29 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 295.00 | 38 022.00 | 33 295.00 | 33 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 295.00 | 38 022.00 | 33 295.00 | 33 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 729.00 | 33 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 111.00 | 319 765.00 | 10 346.00 | 330 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 709.00 | 351 709.00 | | 351 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 733 180.00 | 713 620.00 | 19 560.00 | 733 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 703.00 | 18 662.00 | 562 469.00 | 634 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 705.00 | 862 324.00 | 34 381.00 | 896 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 282.00 | 697 895.00 | 572 815.00 | 1 324 282.00 |