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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 337.00 | 28 200.00 | 28 136.00 | 56 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 536.00 | 11 275.00 | 18 260.00 | 29 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 694.00 | 39 475.00 | 61 217.00 | 100 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
BN En cours de production de biens | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 933.00 | 23 950.00 | 941 983.00 | 965 933.00 |
BZ Autres créances | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
CF Disponibilités | 731 875.00 | | 731 875.00 | 731 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 970.00 | 23 950.00 | 1 921 020.00 | 1 944 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 663.00 | 63 426.00 | 1 982 237.00 | 2 045 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 024.00 | 7 434.00 | | 8 024.00 |
DG Autres réserves | 184 211.00 | 173 005.00 | | 184 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 806.00 | 11 797.00 | | 155 806.00 |
DL TOTAL (I) | 548 041.00 | 392 235.00 | | 548 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 729.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 069.00 | 12 293.00 | | 10 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 069.00 | 38 022.00 | | 10 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 259.00 | 634 710.00 | | 632 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 2 952.00 | | 7 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | 14 500.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 174.00 | 330 111.00 | | 314 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 026.00 | 351 709.00 | | 463 026.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 127.00 | 1 338 782.00 | | 1 424 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 237.00 | 1 769 039.00 | | 1 982 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 19 067.00 | 5 313.00 | 25 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | 19 067.00 | 3 263.00 | 23 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 965 933.00 | 965 933.00 | | 965 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 897.00 | 1 085 076.00 | 14 821.00 | 1 099 897.00 |