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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 14 465.00 | 2 164.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 535.00 | 20 209.00 | 1 326.00 | 21 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 752.00 | 36 724.00 | 12 027.00 | 48 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 004.00 | 19 360.00 | 415 644.00 | 435 004.00 |
BZ Autres créances | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CF Disponibilités | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 195.00 | 19 360.00 | 592 835.00 | 612 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 947.00 | 56 084.00 | 604 863.00 | 660 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
DP Provisions pour risques | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 437.00 | | | 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 072.00 | | | 430 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 863.00 | | | 604 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 197.00 | | | 427 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 018.00 | | 1 213 018.00 | 1 213 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 018.00 | | 1 213 018.00 | 1 213 018.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 258.00 | | | 1 280 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 701.00 | | | 1 273 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 9 081.00 | 7 417.00 | 35 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 9 081.00 | 7 417.00 | 33 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 934.00 | 30 071.00 | 26 334.00 | 45 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 934.00 | 30 071.00 | 26 334.00 | 45 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 633.00 | 26 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 941.00 | 327 941.00 | | 327 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 435 004.00 | | | 435 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 833.00 | 16 958.00 | 2 874.00 | 19 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VP Divers | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 811.00 | 524 275.00 | 8 536.00 | 532 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 072.00 | 427 198.00 | 2 874.00 | 430 072.00 |