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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 2 902.00 | 2 086.00 | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | 4 685.00 | 420.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 794.00 | 8 787.00 | 14 007.00 | 22 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 520.00 | 7 369.00 | 402 150.00 | 409 520.00 |
BZ Autres créances | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CF Disponibilités | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 489.00 | 7 369.00 | 617 120.00 | 624 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 284.00 | 16 156.00 | 631 128.00 | 647 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 28 373.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 60 139.00 | 38 373.00 | | 60 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 043.00 | 42 856.00 | | 33 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 115.00 | 81 414.00 | | 83 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 715.00 | 199 930.00 | | 281 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 965.00 | 110 746.00 | | 130 965.00 |
EA Autres dettes | 15 479.00 | 14 690.00 | | 15 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 669.00 | 94 129.00 | | 26 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 988.00 | 543 766.00 | | 570 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 128.00 | 597 140.00 | | 631 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 481.00 | | 1 113.00 | 22 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 22 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 10 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | | 1 113.00 | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467.00 | 3 978.00 | 658.00 | 5 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 978.00 | 658.00 | 4 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 715.00 | 281 715.00 | | 281 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UX Autres créances clients | 401 947.00 | | | 401 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 856.00 | 9 985.00 | 22 871.00 | 32 856.00 |
VI Groupe et associés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VP Divers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 694.00 | 497 699.00 | | 497 694.00 |
VW T.V.A. | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 988.00 | 548 117.00 | 22 871.00 | 570 988.00 |