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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 6 582.00 | 4 369.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 4 917.00 | 923.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 492.00 | 12 699.00 | 16 793.00 | 29 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 940.00 | 30 349.00 | 655 591.00 | 685 940.00 |
BZ Autres créances | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
CF Disponibilités | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 991.00 | 30 349.00 | 803 642.00 | 833 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 483.00 | 43 048.00 | 820 435.00 | 863 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 712.00 | 49 139.00 | | 59 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 738.00 | 10 573.00 | | -58 738.00 |
DL TOTAL (I) | 11 974.00 | 70 712.00 | | 11 974.00 |
DP Provisions pour risques | 1 217.00 | 6 017.00 | | 1 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217.00 | 6 017.00 | | 1 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 074.00 | 23 041.00 | | 13 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 4 549.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 697.00 | 350 856.00 | | 386 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 297.00 | 141 794.00 | | 191 297.00 |
EA Autres dettes | 22 254.00 | 14 679.00 | | 22 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 218.00 | 268 229.00 | | 193 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 244.00 | 803 150.00 | | 807 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 435.00 | 879 880.00 | | 820 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 672.00 | 803 150.00 | | 804 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 2 652 174.00 | | 2 652 174.00 | 2 652 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 374.00 | | 2 653 374.00 | 2 653 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 182.00 | 80 000.00 | | 19 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 1 633.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 278.00 | 81 633.00 | | 19 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 476.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 888.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 683.00 | 80 744.00 | | 17 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 611.00 | -17 688.00 | | -16 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 845.00 | 1 958 851.00 | | 2 692 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 583.00 | 1 948 278.00 | | 2 751 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 738.00 | 10 573.00 | | -58 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 493.00 | 40 877.00 | | 41 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 1 701.00 | | 10 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 1 701.00 | | 9 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 698.00 | 386 698.00 | | 386 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
UX Autres créances clients | 649 525.00 | 649 526.00 | | 649 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VB T. V. A. | 16 902.00 | 16 302.00 | | 16 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 789.00 | 10 217.00 | 2 572.00 | 12 789.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VP Divers | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 431.00 | 765 431.00 | | 765 431.00 |
VW T.V.A. | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 244.00 | 804 672.00 | 2 572.00 | 807 244.00 |