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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823.00 | 4 891.00 | 1 931.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 429.00 | 10 997.00 | 13 431.00 | 24 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 518.00 | 28 186.00 | 526 331.00 | 554 518.00 |
BZ Autres créances | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CF Disponibilités | 234 634.00 | | 234 634.00 | 234 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 634.00 | 28 186.00 | 866 448.00 | 894 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 064.00 | 39 184.00 | 879 880.00 | 919 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 139.00 | 27 373.00 | | 49 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 21 765.00 | | 10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 70 712.00 | 60 139.00 | | 70 712.00 |
DP Provisions pour risques | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 041.00 | 33 043.00 | | 23 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 83 115.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 856.00 | 281 715.00 | | 350 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 794.00 | 130 965.00 | | 141 794.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | 15 479.00 | | 14 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 229.00 | 26 669.00 | | 268 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 150.00 | 570 988.00 | | 803 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 880.00 | 631 128.00 | | 879 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 150.00 | 548 117.00 | | 803 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 856.00 | 350 856.00 | | 350 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 229.00 | 268 229.00 | | 268 229.00 |
UX Autres créances clients | 520 898.00 | | | 520 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VB T. V. A. | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VP Divers | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 332.00 | 643 332.00 | | 643 332.00 |
VW T.V.A. | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 151.00 | 803 151.00 | | 803 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |