| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296.00 | 9 962.00 | 7 333.00 | 17 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 5 449.00 | 712.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 559.00 | 16 612.00 | 22 946.00 | 39 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 297.00 | 7 004.00 | 799 293.00 | 806 297.00 |
BZ Autres créances | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CF Disponibilités | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 799.00 | 7 004.00 | 965 795.00 | 972 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 358.00 | 23 616.00 | 988 741.00 | 1 012 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 209.00 | 974.00 | | 46 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 962.00 | 75 235.00 | | 87 962.00 |
DL TOTAL (I) | 145 172.00 | 87 209.00 | | 145 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 2 865.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | 41 141.00 | | 40 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 177.00 | 415 749.00 | | 540 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 502.00 | 234 485.00 | | 197 502.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | 33 018.00 | | 10 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 288.00 | 52 128.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 569.00 | 779 387.00 | | 843 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 741.00 | 874 530.00 | | 988 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 107.00 | 779 387.00 | | 843 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 2 294 045.00 | | 2 294 045.00 | 2 294 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 434.00 | | 2 294 434.00 | 2 294 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 11 347.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 1 500.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | 12 847.00 | | 10 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | 3 400.00 | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | 3 400.00 | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 9 446.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | -3 941.00 | | 20 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 925.00 | 3 357 841.00 | | 2 318 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 963.00 | 3 282 606.00 | | 2 230 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 962.00 | 75 235.00 | | 87 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 399.00 | 39 802.00 | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 727.00 | 9 162.00 | | 30 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 39 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 23 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 5 762.00 | | 18 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 2 548.00 | 178.00 | 14 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 2 548.00 | 178.00 | 13 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 210.00 | 311.00 | 5 517.00 | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 210.00 | 311.00 | 5 517.00 | 12 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | 311.00 | 5 517.00 | 12 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 177.00 | 540 177.00 | | 540 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 792 533.00 | 792 533.00 | | 792 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VB T. V. A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 881.00 | 887 881.00 | | 887 881.00 |
VW T.V.A. | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 107.00 | 843 107.00 | | 843 107.00 |