| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 015.00 | 409.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 12 776.00 | 10 269.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 6 148.00 | 1 762.00 | 7 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 281.00 | 20 940.00 | 27 341.00 | 48 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 445.00 | 311.00 | 688 134.00 | 688 445.00 |
BZ Autres créances | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CF Disponibilités | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 825.00 | 311.00 | 888 514.00 | 888 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 107.00 | 21 251.00 | 915 855.00 | 937 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 172.00 | 46 209.00 | | 84 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 799.00 | 87 962.00 | | 108 799.00 |
DL TOTAL (I) | 203 971.00 | 145 172.00 | | 203 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 248.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 941.00 | 40 048.00 | | 33 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 036.00 | 462.00 | | 19 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 205.00 | 540 177.00 | | 312 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 037.00 | 197 502.00 | | 207 037.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | 10 842.00 | | 6 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 093.00 | 54 288.00 | | 132 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 884.00 | 843 569.00 | | 711 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 855.00 | 988 741.00 | | 915 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FD Production vendue biens | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FG Production vendue services | 2 680 677.00 | | 2 680 677.00 | 2 680 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 423.00 | | 2 684 423.00 | 2 684 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 325.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 9 750.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 10 075.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 8 598.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 151.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 8 750.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | 1 325.00 | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 488.00 | 20 909.00 | | 35 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 585.00 | 2 318 925.00 | | 2 700 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 786.00 | 2 230 963.00 | | 2 591 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 799.00 | 87 962.00 | | 108 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 669.00 | 12 399.00 | | 23 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 559.00 | | 8 990.00 | 39 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 30 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | 1 225.00 | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 459.00 | | 7 765.00 | 23 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 205.00 | 312 205.00 | | 312 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 683 040.00 | 683 040.00 | | 683 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 676.00 | 763 676.00 | | 763 676.00 |
VW T.V.A. | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 848.00 | 692 848.00 | | 692 848.00 |