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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 587.00 | 435.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 129.00 | 14 595.00 | 8 534.00 | 23 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 7 681.00 | 13 425.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 159.00 | 24 864.00 | 40 295.00 | 65 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 198.00 | 4 399.00 | 888 799.00 | 893 198.00 |
BZ Autres créances | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
CF Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 139.00 | 4 399.00 | 1 127 740.00 | 1 132 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 299.00 | 29 263.00 | 1 168 036.00 | 1 197 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 971.00 | 84 172.00 | | 162 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793.00 | 108 799.00 | | -793.00 |
DL TOTAL (I) | 173 178.00 | 203 971.00 | | 173 178.00 |
DP Provisions pour risques | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 771.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 33 941.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 528.00 | 19 036.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 848.00 | 312 205.00 | | 582 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 020.00 | 207 037.00 | | 229 020.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 6 799.00 | | 6 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 815.00 | 132 093.00 | | 156 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 837.00 | 711 884.00 | | 991 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 036.00 | 915 855.00 | | 1 168 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FD Production vendue biens | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
FG Production vendue services | 3 000 399.00 | | 3 000 399.00 | 3 000 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 835.00 | | 3 133 835.00 | 3 133 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | 2 026.00 | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | 4 276.00 | | 4 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 365.00 | 108.00 | | 17 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365.00 | 224.00 | | 17 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 459.00 | 4 051.00 | | -12 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 35 488.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 526.00 | 2 700 585.00 | | 3 144 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 319.00 | 2 591 786.00 | | 3 145 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793.00 | 108 799.00 | | -793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 733.00 | 23 669.00 | | 23 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 282.00 | | 19 506.00 | 48 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 65 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 44 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | 598.00 | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 957.00 | | 15 708.00 | 30 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 200.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 941.00 | 6 352.00 | 2 428.00 | 20 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 572.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 925.00 | 5 780.00 | 2 428.00 | 18 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 849.00 | 582 849.00 | | 582 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 887 919.00 | 887 919.00 | | 887 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VC Groupe et associés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 310.00 | 1 036 310.00 | | 1 036 310.00 |
VW T.V.A. | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 308.00 | 981 308.00 | | 981 308.00 |