| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191.00 | 8 254.00 | 3 936.00 | 12 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 4 787.00 | 1 048.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 726.00 | 14 242.00 | 16 484.00 | 30 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 657.00 | 12 210.00 | 522 447.00 | 534 657.00 |
BZ Autres créances | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
CF Disponibilités | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 255.00 | 12 210.00 | 858 045.00 | 870 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 982.00 | 26 452.00 | 874 530.00 | 900 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 974.00 | 59 712.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 235.00 | -58 738.00 | | 75 235.00 |
DL TOTAL (I) | 87 209.00 | 11 974.00 | | 87 209.00 |
DP Provisions pour risques | 7 933.00 | 1 217.00 | | 7 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 933.00 | 1 217.00 | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 13 074.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 141.00 | 701.00 | | 41 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 749.00 | 386 697.00 | | 415 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 485.00 | 191 297.00 | | 234 485.00 |
EA Autres dettes | 33 018.00 | 22 254.00 | | 33 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 128.00 | 193 218.00 | | 52 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 387.00 | 807 244.00 | | 779 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 530.00 | 820 435.00 | | 874 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 314 492.00 | 3.00 | 3 314 495.00 | 3 314 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 612.00 | 3.00 | 3 314 615.00 | 3 314 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 347.00 | 19 182.00 | | 11 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 95.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | 19 278.00 | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 1 594.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 1 594.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 446.00 | 17 683.00 | | 9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -16 611.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 841.00 | 2 692 845.00 | | 3 357 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 606.00 | 2 751 583.00 | | 3 282 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 235.00 | -58 738.00 | | 75 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 41 493.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 492.00 | | 1 734.00 | 29 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 30 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 18 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | | 1 734.00 | 16 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 699.00 | 2 043.00 | 500.00 | 12 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 2 043.00 | 500.00 | 11 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217.00 | 7 933.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 749.00 | 415 749.00 | | 415 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
UX Autres créances clients | 520 005.00 | 520 005.00 | | 520 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 667.00 | 633 667.00 | | 633 667.00 |
VW T.V.A. | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 388.00 | 779 388.00 | | 779 388.00 |