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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 3 217.00 | 914.00 | 4 132.00 |
AN Terrains | 5 018.00 | 159.00 | 4 858.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 273.00 | 22 257.00 | 15 015.00 | 37 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 303.00 | 40 250.00 | 40 053.00 | 80 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 327.00 | 68 885.00 | 75 442.00 | 144 327.00 |
BP En cours de production de services | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
BT Marchandises | 1 001 081.00 | 130 510.00 | 870 571.00 | 1 001 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 316.00 | 10 491.00 | 369 825.00 | 380 316.00 |
BZ Autres créances | 135 979.00 | | 135 979.00 | 135 979.00 |
CF Disponibilités | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 073.00 | 141 001.00 | 1 578 072.00 | 1 719 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 401.00 | 209 886.00 | 1 653 515.00 | 1 863 401.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
DL TOTAL (I) | 229 043.00 | | | 229 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 248.00 | | | 450 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 548.00 | | | 735 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
EA Autres dettes | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 471.00 | | | 1 424 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 515.00 | | | 1 653 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 902.00 | | | 1 046 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 223.00 | | 5 825.00 | 141 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 144 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 122 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 491.00 | | 5 825.00 | 119 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 384.00 | 30 221.00 | 2 720.00 | 41 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 2 092.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 28 129.00 | 2 720.00 | 37 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 548.00 | 735 548.00 | | 735 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 363 246.00 | | | 363 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
VP Divers | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 993.00 | 522 993.00 | | 522 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 281.00 | 1 046 902.00 | 355 379.00 | 1 402 281.00 |