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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 514.00 | 14 361.00 | 2 153.00 | 16 514.00 |
AN Terrains | 5 018.00 | 2 167.00 | 2 851.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 193.00 | 59 072.00 | 24 120.00 | 83 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 060.00 | 130 763.00 | 40 296.00 | 171 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 136.00 | 209 115.00 | 84 021.00 | 293 136.00 |
BP En cours de production de services | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BT Marchandises | 2 245 525.00 | 209 595.00 | 2 035 930.00 | 2 245 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 779.00 | 33 625.00 | 635 154.00 | 668 779.00 |
BZ Autres créances | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
CF Disponibilités | 385 930.00 | | 385 930.00 | 385 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 990.00 | 243 220.00 | 3 270 770.00 | 3 513 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 126.00 | 452 335.00 | 3 354 791.00 | 3 807 126.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 849 759.00 | | | 849 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 078.00 | | | 343 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 337.00 | | | 1 209 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 621.00 | | | 1 753 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 799.00 | | | 217 799.00 |
EA Autres dettes | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 453.00 | | | 2 145 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 791.00 | | | 3 354 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 443.00 | | | 2 077 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667 270.00 | 176 791.00 | 6 844 061.00 | 6 667 270.00 |
FD Production vendue biens | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
FG Production vendue services | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 031.00 | 176 791.00 | 7 238 822.00 | 7 062 031.00 |
FM Production stockée | | | -18 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 801.00 | | | 7 393 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 723.00 | | | 7 050 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 078.00 | | | 343 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 244.00 | | 18 851.00 | 275 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 293 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 259 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 365.00 | | 900.00 | 28 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 280.00 | | 17 951.00 | 242 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 335.00 | 25 740.00 | 959.00 | 184 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 1 476.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 700.00 | 24 263.00 | 959.00 | 168 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 622.00 | 1 753 622.00 | | 1 753 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 429.00 | 628 429.00 | | 628 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VB T. V. A. | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 941.00 | 871 941.00 | | 871 941.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 444.00 | 2 077 444.00 | | 2 077 444.00 |