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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AN Terrains | 5 018.00 | 494.00 | 4 524.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 141.00 | 22 021.00 | 36 120.00 | 58 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 395.00 | 53 890.00 | 80 505.00 | 134 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 288.00 | 83 538.00 | 135 750.00 | 219 288.00 |
BP En cours de production de services | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BT Marchandises | 885 983.00 | 118 740.00 | 767 243.00 | 885 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 085.00 | 12 517.00 | 428 568.00 | 441 085.00 |
BZ Autres créances | 165 872.00 | | 165 872.00 | 165 872.00 |
CF Disponibilités | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 158.00 | 131 257.00 | 1 572 901.00 | 1 704 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 447.00 | 214 795.00 | 1 708 651.00 | 1 923 447.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 543.00 | | | 202 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 821.00 | | | 355 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 056.00 | | | 858 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 351.00 | | | 1 414 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 651.00 | | | 1 708 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 911.00 | | | 1 108 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 885.00 | 21 070.00 | 6 417.00 | 68 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 914.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 667.00 | 20 156.00 | 6 417.00 | 62 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 510.00 | 118 740.00 | 130 510.00 | 130 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 001.00 | 126 475.00 | 136 219.00 | 141 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 001.00 | 126 475.00 | 136 219.00 | 141 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 475.00 | 136 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 057.00 | 858 057.00 | | 858 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 414 281.00 | | | 414 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 822.00 | 96 690.00 | 259 132.00 | 355 822.00 |
VI Groupe et associés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VP Divers | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 257.00 | 615 257.00 | | 615 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 044.00 | 1 108 912.00 | 259 132.00 | 1 368 044.00 |