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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 7 513.00 | 5 528.00 | 13 042.00 |
AN Terrains | 5 018.00 | 1 163.00 | 3 854.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 890.00 | 39 272.00 | 23 618.00 | 62 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 545.00 | 83 015.00 | 76 529.00 | 159 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 096.00 | 133 964.00 | 124 131.00 | 258 096.00 |
BP En cours de production de services | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BT Marchandises | 1 177 583.00 | 119 487.00 | 1 058 096.00 | 1 177 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 942.00 | 25 545.00 | 353 396.00 | 378 942.00 |
BZ Autres créances | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CF Disponibilités | 166 850.00 | | 166 850.00 | 166 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 178.00 | 145 032.00 | 1 687 145.00 | 1 832 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 274.00 | 278 997.00 | 1 811 277.00 | 2 090 274.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 824.00 | | | 397 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
DL TOTAL (I) | 558 034.00 | | | 558 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 364.00 | | | 736 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
EA Autres dettes | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 242.00 | | | 1 253 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 277.00 | | | 1 811 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 980.00 | | | 1 099 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 079.00 | | 22 137.00 | 239 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 258 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 227 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 332.00 | | 3 710.00 | 22 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 147.00 | | 18 427.00 | 212 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 969.00 | 35 116.00 | 3 120.00 | 101 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 2 377.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | 32 739.00 | 3 120.00 | 93 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 364.00 | 736 364.00 | | 736 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 345 590.00 | 345 590.00 | | 345 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VB T. V. A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 693.00 | 96 391.00 | 65 302.00 | 161 693.00 |
VI Groupe et associés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 888.00 | 465 888.00 | | 465 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 283.00 | 1 099 981.00 | 65 302.00 | 1 165 283.00 |