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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 5 136.00 | 4 195.00 | 9 332.00 |
AN Terrains | 5 018.00 | 828.00 | 4 189.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 206.00 | 30 443.00 | 30 762.00 | 61 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 922.00 | 62 559.00 | 83 363.00 | 145 922.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 239 079.00 | 101 969.00 | 137 110.00 | 239 079.00 |
BP En cours de production de services | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BT Marchandises | 1 042 657.00 | 87 514.00 | 955 143.00 | 1 042 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 530.00 | 16 678.00 | 451 851.00 | 468 530.00 |
BZ Autres créances | 134 180.00 | | 134 180.00 | 134 180.00 |
CF Disponibilités | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 979.00 | 104 192.00 | 1 769 786.00 | 1 873 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 059.00 | 206 162.00 | 1 906 897.00 | 2 113 059.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 800.00 | | | 277 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
DL TOTAL (I) | 414 324.00 | | | 414 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 218.00 | | | 260 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 927.00 | | | 943 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 572.00 | | | 1 492 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 897.00 | | | 1 906 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 827.00 | | | 1 284 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 288.00 | | | 219 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 556.00 | | | 197 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 538.00 | 31 218.00 | 12 787.00 | 83 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 1 005.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 406.00 | 30 213.00 | 12 787.00 | 76 406.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |