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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | 12 885.00 | 2 729.00 | 15 614.00 |
AN Terrains | 5 018.00 | 1 832.00 | 3 185.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 565.00 | 51 014.00 | 16 550.00 | 67 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 696.00 | 115 852.00 | 53 843.00 | 169 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 244.00 | 184 334.00 | 90 909.00 | 275 244.00 |
BP En cours de production de services | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BT Marchandises | 1 595 617.00 | 144 915.00 | 1 450 702.00 | 1 595 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 201.00 | 37 279.00 | 446 921.00 | 484 201.00 |
BZ Autres créances | 139 396.00 | | 139 396.00 | 139 396.00 |
CF Disponibilités | 383 963.00 | | 383 963.00 | 383 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 710.00 | 182 194.00 | 2 524 516.00 | 2 706 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 955.00 | 366 528.00 | 2 615 426.00 | 2 981 955.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 569 230.00 | | | 569 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
DL TOTAL (I) | 866 259.00 | | | 866 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 661.00 | | | 1 254 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 658.00 | | | 298 658.00 |
EA Autres dettes | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 167.00 | | | 1 749 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 426.00 | | | 2 615 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 183.00 | | | 1 698 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 984 252.00 | 178 658.00 | 6 162 910.00 | 5 984 252.00 |
FG Production vendue services | 493 286.00 | | 493 286.00 | 493 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 538.00 | 178 658.00 | 6 656 196.00 | 6 477 538.00 |
FM Production stockée | | | 6 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 219.00 | | | 6 845 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 690.00 | | | 6 564 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 566.00 | | 15 907.00 | 267 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229.00 | 275 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 28 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 979.00 | 242 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 042.00 | | 2 573.00 | 26 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 924.00 | | 13 335.00 | 236 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 358.00 | 29 207.00 | 8 229.00 | 163 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | 2 402.00 | 250.00 | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 874.00 | 26 805.00 | 7 979.00 | 149 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 662.00 | 1 254 662.00 | | 1 254 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 658.00 | 298 658.00 | | 298 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
UX Autres créances clients | 439 466.00 | | 439 466.00 | 439 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VI Groupe et associés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 551.00 | | 647 551.00 | 647 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 184.00 | 1 698 184.00 | | 1 698 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |