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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 10 483.00 | 2 558.00 | 13 042.00 |
AN Terrains | 5 018.00 | 1 498.00 | 3 520.00 | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 077.00 | 44 145.00 | 19 931.00 | 64 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 828.00 | 104 230.00 | 63 597.00 | 167 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 566.00 | 163 357.00 | 104 208.00 | 267 566.00 |
BP En cours de production de services | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BT Marchandises | 1 290 911.00 | 146 272.00 | 1 144 639.00 | 1 290 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 709.00 | 33 762.00 | 369 946.00 | 403 709.00 |
BZ Autres créances | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
CF Disponibilités | 155 715.00 | | 155 715.00 | 155 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 344.00 | 180 034.00 | 1 808 309.00 | 1 988 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 910.00 | 343 391.00 | 1 912 518.00 | 2 255 910.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 541 534.00 | | | 541 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
DL TOTAL (I) | 585 730.00 | | | 585 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 927.00 | | | 886 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
EA Autres dettes | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 788.00 | | | 1 326 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 518.00 | | | 1 912 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 835.00 | | | 1 264 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882 091.00 | 55 800.00 | 4 937 891.00 | 4 882 091.00 |
FG Production vendue services | 349 411.00 | | 349 411.00 | 349 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 503.00 | 55 800.00 | 5 287 303.00 | 5 231 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 969.00 | | | 5 445 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 274.00 | | | 5 418 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 097.00 | | 12 866.00 | 258 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 267 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 236 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 455.00 | | 12 866.00 | 227 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 965.00 | 32 789.00 | 3 396.00 | 133 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | 2 970.00 | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452.00 | 29 819.00 | 3 396.00 | 123 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 487.00 | 146 272.00 | 119 487.00 | 119 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 545.00 | 8 217.00 | | 25 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 032.00 | 154 489.00 | 119 487.00 | 145 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 032.00 | 154 489.00 | 119 487.00 | 145 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 489.00 | 119 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 928.00 | 886 928.00 | | 886 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 363 194.00 | 363 194.00 | | 363 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 606.00 | 87 683.00 | 19 923.00 | 107 606.00 |
VI Groupe et associés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 167.00 | 518 167.00 | | 518 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 758.00 | 1 264 836.00 | 19 923.00 | 1 284 758.00 |