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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 153.00 | 17 144.00 | 48 009.00 | 65 153.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 553.00 | 17 144.00 | 100 409.00 | 117 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
084 Disponibilités | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
110 Total général Actif | 287 950.00 | 17 144.00 | 270 806.00 | 287 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 751.00 | | | 292 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
252 Charges sociales | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 072.00 | | | 267 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |