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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 607.00 | 133 661.00 | 93 947.00 | 227 607.00 |
040 Immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 757.00 | 133 661.00 | 158 097.00 | 291 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 460.00 | 1 082.00 | 4 378.00 | 5 460.00 |
072 Créances – Autres | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
084 Disponibilités | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 797.00 | 1 082.00 | 151 715.00 | 152 797.00 |
110 Total général Actif | 444 555.00 | 134 743.00 | 309 812.00 | 444 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 160.00 | | | 311 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
224 Production immobilisée | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 014.00 | | | 329 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 691.00 | | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
252 Charges sociales | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 407.00 | | | 323 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 000.00 | | | 3 000.00 |