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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 748.00 | 88 698.00 | 117 051.00 | 205 748.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 848.00 | 88 698.00 | 169 151.00 | 257 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
072 Créances – Autres | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
084 Disponibilités | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
110 Total général Actif | 411 335.00 | 88 698.00 | 322 637.00 | 411 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 130.00 | | | 296 130.00 |
224 Production immobilisée | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 987.00 | | | 300 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
252 Charges sociales | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
262 Autres charges | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 364.00 | | | 297 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 533.00 | | | 261 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |