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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 175.00 | 109 486.00 | 114 689.00 | 224 175.00 |
040 Immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 275.00 | 109 486.00 | 178 789.00 | 288 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 151.00 | -920.00 | 7 071.00 | 6 151.00 |
072 Créances – Autres | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
084 Disponibilités | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 531.00 | -920.00 | 132 451.00 | 131 531.00 |
110 Total général Actif | 419 805.00 | 108 566.00 | 311 240.00 | 419 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -187 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 617.00 | | | 256 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
224 Production immobilisée | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 590.00 | | | 322 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
242 Autres charges externes. | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
252 Charges sociales | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
256 Dotations aux provisions | -920.00 | | | -920.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -920.00 | | | -920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -920.00 | | | -920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |