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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 144.00 | 50 282.00 | 154 863.00 | 205 144.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 544.00 | 50 282.00 | 207 263.00 | 257 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
072 Créances – Autres | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
084 Disponibilités | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 465.00 | | 131 465.00 | 131 465.00 |
110 Total général Actif | 389 009.00 | 50 282.00 | 338 728.00 | 389 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 357.00 | | | 323 357.00 |
224 Production immobilisée | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 784.00 | | | 327 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
252 Charges sociales | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
262 Autres charges | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 808.00 | | | 330 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |