| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 133.00 | 72 446.00 | 136 688.00 | 209 133.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 533.00 | 72 446.00 | 189 088.00 | 261 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
072 Créances – Autres | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
084 Disponibilités | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
110 Total général Actif | 384 179.00 | 72 446.00 | 311 733.00 | 384 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 434.00 | | | 329 434.00 |
224 Production immobilisée | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 460.00 | | | 334 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
252 Charges sociales | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
294 Charges financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 544.00 | | | 257 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |