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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 705.00 | 28 260.00 | 172 445.00 | 200 705.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 105.00 | 28 260.00 | 224 845.00 | 253 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
084 Disponibilités | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 777.00 | | 139 777.00 | 139 777.00 |
110 Total général Actif | 392 882.00 | 28 260.00 | 364 622.00 | 392 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
224 Production immobilisée | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 569.00 | | | 284 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
252 Charges sociales | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
262 Autres charges | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 318.00 | | | 314 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 749.00 | | | -29 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 136 813.00 | | | 136 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |