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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 9 631.00 | 3 767.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 612.00 | 1 977.00 | 15 635.00 | 17 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 305.00 | 21 323.00 | 212 982.00 | 234 305.00 |
BT Marchandises | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 452.00 | 2 774.00 | 357 678.00 | 360 452.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 963.00 | 2 774.00 | 619 189.00 | 621 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 268.00 | 24 097.00 | 832 171.00 | 856 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 498.00 | 64 459.00 | | 128 498.00 |
DL TOTAL (I) | 202 958.00 | 74 459.00 | | 202 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 412.00 | 229 340.00 | | 195 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 120.00 | 133 195.00 | | 180 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 516.00 | 112 296.00 | | 218 516.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 213.00 | 510 044.00 | | 629 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 171.00 | 584 504.00 | | 832 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 555.00 | 314 632.00 | | 468 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 202.00 | | 5 102.00 | 229 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 715.00 | | | 199 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 908.00 | | 5 102.00 | 25 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 859.00 | 9 464.00 | | 11 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 2 550.00 | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 6 914.00 | | 4 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 2 774.00 | 466.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 2 774.00 | 466.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 2 774.00 | 466.00 | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 356 469.00 | | | 356 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 412.00 | 34 755.00 | 147 696.00 | 195 412.00 |
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 843.00 | 368 843.00 | | 368 843.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 213.00 | 468 555.00 | 147 696.00 | 629 213.00 |