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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 092.00 | 108.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 22 240.00 | 1 691.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 959.00 | 41 513.00 | 28 446.00 | 69 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 308.00 | 70 844.00 | 227 464.00 | 298 308.00 |
BT Marchandises | 301 045.00 | | 301 045.00 | 301 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 788.00 | 501.00 | 433 287.00 | 433 788.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 327 306.00 | | 327 306.00 | 327 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 672.00 | 501.00 | 1 068 171.00 | 1 068 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 981.00 | 71 345.00 | 1 295 635.00 | 1 366 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 751 460.00 | 692 938.00 | | 751 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 176.00 | 58 522.00 | | 95 176.00 |
DL TOTAL (I) | 857 636.00 | 762 460.00 | | 857 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 537.00 | 75 022.00 | | 26 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 996.00 | 35 187.00 | | 34 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 038.00 | 107 902.00 | | 205 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 101.00 | 122 750.00 | | 170 101.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 2 869.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 000.00 | 343 729.00 | | 438 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 635.00 | 1 106 189.00 | | 1 295 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 830.00 | 317 192.00 | | 427 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 554.00 | | 754.00 | 297 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 264.00 | | 625.00 | 93 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 129.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 959.00 | 11 885.00 | | 58 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 100.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | 11 785.00 | | 51 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 95.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | 95.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 95.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 038.00 | 205 038.00 | | 205 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 433 788.00 | 433 788.00 | | 433 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 537.00 | 16 368.00 | 10 169.00 | 26 537.00 |
VI Groupe et associés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 540.00 | 447 540.00 | | 447 540.00 |
VW T.V.A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 000.00 | 427 830.00 | 10 169.00 | 438 000.00 |