| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 9 773.00 | 286.00 | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 10 244.00 | 3 154.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 9 350.00 | 11 226.00 | 20 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 399.00 | 29 367.00 | 209 033.00 | 238 399.00 |
BT Marchandises | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 017.00 | 2 774.00 | 331 242.00 | 334 017.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 489.00 | 2 774.00 | 547 714.00 | 550 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 888.00 | 32 141.00 | 756 747.00 | 788 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 958.00 | 63 459.00 | | 191 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 507.00 | 128 498.00 | | 133 507.00 |
DL TOTAL (I) | 336 465.00 | 202 958.00 | | 336 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 239.00 | 195 412.00 | | 160 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 636.00 | 35 136.00 | | 49 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 805.00 | 180 120.00 | | 83 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 523.00 | 218 516.00 | | 101 523.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 282.00 | 629 213.00 | | 420 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 747.00 | 832 171.00 | | 756 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 992.00 | 468 555.00 | | 270 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 305.00 | | 4 095.00 | 234 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 715.00 | | 344.00 | 199 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 011.00 | | 2 963.00 | 31 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | 788.00 | 3 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 323.00 | 8 044.00 | | 21 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 58.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 7 987.00 | | 11 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 330 033.00 | | | 330 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 239.00 | 35 999.00 | 124 240.00 | 160 239.00 |
VI Groupe et associés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 828.00 | 344 828.00 | | 344 828.00 |
VW T.V.A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 232.00 | 270 992.00 | 124 240.00 | 395 232.00 |