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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 9 859.00 | 200.00 | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 12 554.00 | 11 376.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 068.00 | 14 331.00 | 37 737.00 | 52 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 747.00 | 36 744.00 | 247 004.00 | 283 747.00 |
BT Marchandises | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 537.00 | 6 973.00 | 295 564.00 | 302 537.00 |
BZ Autres créances | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CF Disponibilités | 182 486.00 | | 182 486.00 | 182 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 043.00 | 6 973.00 | 622 070.00 | 629 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 790.00 | 43 716.00 | 869 074.00 | 912 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 465.00 | 191 958.00 | | 325 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 065.00 | 133 507.00 | | 97 065.00 |
DL TOTAL (I) | 433 530.00 | 336 465.00 | | 433 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 182.00 | 160 239.00 | | 174 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 49 636.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 912.00 | 83 805.00 | | 120 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | 101 523.00 | | 93 761.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 29.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 544.00 | 420 282.00 | | 435 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 074.00 | 756 747.00 | | 869 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 223.00 | 270 992.00 | | 306 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 484.00 | | 1 684 484.00 | 1 684 484.00 |
FG Production vendue services | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 758.00 | | 1 702 758.00 | 1 702 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | 2 460.00 | | 6 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | 58 275.00 | | 38 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 106.00 | 1 520 931.00 | | 1 712 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 041.00 | 1 387 423.00 | | 1 615 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 065.00 | 133 507.00 | | 97 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 399.00 | | 49 674.00 | 238 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 327.00 | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 283 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 974.00 | | 42 024.00 | 33 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | 7 650.00 | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 367.00 | 7 377.00 | | 29 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 86.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 7 291.00 | | 19 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | 6 161.00 | 1 963.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 6 161.00 | 1 963.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 6 161.00 | 1 963.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 161.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 291 076.00 | 291 076.00 | | 291 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 182.00 | 44 860.00 | 129 321.00 | 174 182.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 890.00 | 352 890.00 | | 352 890.00 |
VW T.V.A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 544.00 | 306 223.00 | 129 321.00 | 435 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |