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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 123.00 | 336.00 | 10 459.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 18 194.00 | 5 736.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 976.00 | 32 935.00 | 44 041.00 | 76 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 455.00 | 61 252.00 | 247 204.00 | 308 455.00 |
BT Marchandises | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 265.00 | 6 706.00 | 484 559.00 | 491 265.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CF Disponibilités | 254 856.00 | | 254 856.00 | 254 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 755.00 | 6 706.00 | 960 049.00 | 966 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 210.00 | 67 958.00 | 1 207 252.00 | 1 275 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 522.00 | 422 530.00 | | 611 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | 188 992.00 | | 81 416.00 |
DL TOTAL (I) | 703 938.00 | 622 522.00 | | 703 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 728.00 | 129 127.00 | | 119 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991.00 | 35 000.00 | | 34 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 861.00 | 183 509.00 | | 194 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 494.00 | 158 384.00 | | 140 494.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | 10 711.00 | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 314.00 | 516 732.00 | | 503 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 252.00 | 1 139 254.00 | | 1 207 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 964.00 | 435 772.00 | | 436 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 042.00 | | 18 555.00 | 290 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 308 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 100 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 059.00 | | 400.00 | 200 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 893.00 | | 18 155.00 | 82 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 084.00 | 13 168.00 | | 48 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 178.00 | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | 12 990.00 | | 38 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | | 78.00 | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | | 78.00 | 6 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | | 78.00 | 6 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 491 265.00 | 491 265.00 | | 491 265.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 728.00 | 53 378.00 | 66 350.00 | 119 728.00 |
VI Groupe et associés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 060.00 | 543 060.00 | | 543 060.00 |
VW T.V.A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 314.00 | 436 964.00 | 66 350.00 | 503 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |