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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 992.00 | 208.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 20 616.00 | 3 314.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 31 351.00 | 37 983.00 | 69 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 554.00 | 58 959.00 | 238 595.00 | 297 554.00 |
BT Marchandises | 210 680.00 | | 210 680.00 | 210 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 789.00 | 596.00 | 303 193.00 | 303 789.00 |
BZ Autres créances | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CF Disponibilités | 339 391.00 | | 339 391.00 | 339 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 190.00 | 596.00 | 867 594.00 | 868 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 745.00 | 59 555.00 | 1 106 189.00 | 1 165 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 692 938.00 | 611 522.00 | | 692 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 522.00 | 81 416.00 | | 58 522.00 |
DL TOTAL (I) | 762 460.00 | 703 938.00 | | 762 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 022.00 | 119 728.00 | | 75 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 187.00 | 34 991.00 | | 35 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 194 861.00 | | 107 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 750.00 | 140 494.00 | | 122 750.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 13 241.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 729.00 | 503 314.00 | | 343 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 189.00 | 1 207 252.00 | | 1 106 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 192.00 | 436 964.00 | | 317 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 455.00 | | 3 655.00 | 308 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555.00 | 297 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 197 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 296.00 | 93 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 906.00 | | 3 655.00 | 100 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 252.00 | 12 263.00 | 14 555.00 | 61 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 128.00 | 3 259.00 | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 12 135.00 | 11 296.00 | 51 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 706.00 | | 6 110.00 | 6 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | | 6 110.00 | 6 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | | 6 110.00 | 6 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 303 789.00 | 303 789.00 | | 303 789.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 022.00 | 48 484.00 | 26 537.00 | 75 022.00 |
VI Groupe et associés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 210.00 | 325 210.00 | | 325 210.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 729.00 | 317 192.00 | 26 537.00 | 343 729.00 |