| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 9 945.00 | 114.00 | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 15 374.00 | 8 556.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 962.00 | 22 765.00 | 36 197.00 | 58 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 042.00 | 48 084.00 | 241 958.00 | 290 042.00 |
BT Marchandises | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 491.00 | 6 784.00 | 396 707.00 | 403 491.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 339 404.00 | | 339 404.00 | 339 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 080.00 | 6 784.00 | 897 296.00 | 904 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 122.00 | 54 868.00 | 1 139 254.00 | 1 194 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 530.00 | 325 465.00 | | 422 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 992.00 | 97 065.00 | | 188 992.00 |
DL TOTAL (I) | 622 522.00 | 433 530.00 | | 622 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 127.00 | 174 182.00 | | 129 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 120 912.00 | | 183 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 384.00 | 93 761.00 | | 158 384.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 11 690.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 732.00 | 435 544.00 | | 516 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 254.00 | 869 074.00 | | 1 139 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 772.00 | 306 223.00 | | 435 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 747.00 | | 6 894.00 | 283 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 290 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 998.00 | | 6 894.00 | 75 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 744.00 | 11 340.00 | | 36 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 859.00 | 86.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 11 254.00 | | 26 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | 4 829.00 | 5 018.00 | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 973.00 | 4 829.00 | 5 018.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | 4 829.00 | 5 018.00 | 6 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 829.00 | 5 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 403 491.00 | 403 491.00 | | 403 491.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 127.00 | 48 167.00 | 80 960.00 | 129 127.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 166.00 | 417 166.00 | | 417 166.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 732.00 | 435 772.00 | 80 960.00 | 516 732.00 |