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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 168.00 | 2 332.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 756.00 | 8 231.00 | 115 525.00 | 123 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | 516.00 | 18 623.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 723.00 | 9 915.00 | 1 726 807.00 | 1 736 723.00 |
BT Marchandises | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BZ Autres créances | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CF Disponibilités | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 165.00 | | 484 165.00 | 484 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 887.00 | 9 915.00 | 2 210 972.00 | 2 220 887.00 |
CU Autres participations | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
DL TOTAL (I) | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 715.00 | | | 1 519 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 107.00 | | | 2 012 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 972.00 | | | 2 210 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 492.00 | | | 623 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 736 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 561.00 | 194 561.00 | | 194 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 670.00 | 130 055.00 | 534 751.00 | 1 518 670.00 |
VI Groupe et associés | 211 499.00 | 211 499.00 | | 211 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 629.00 | | | 1 630 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 096.00 | 117 957.00 | 19 139.00 | 137 096.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 107.00 | 623 492.00 | 534 751.00 | 2 012 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
ST Autres comptes | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 965.00 | | | 188 965.00 |