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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 092.00 | 1 122.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 305.00 | 73 548.00 | 48 756.00 | 122 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | 3 201.00 | 18 891.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 993.00 | 81 561.00 | 1 658 432.00 | 1 739 993.00 |
BT Marchandises | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 361.00 | | 466 361.00 | 466 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 354.00 | 81 561.00 | 2 124 793.00 | 2 206 354.00 |
CU Autres participations | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 017.00 | 428 447.00 | | 562 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 372.00 | 133 570.00 | | 118 372.00 |
DL TOTAL (I) | 790 388.00 | 672 017.00 | | 790 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 330.00 | 1 124 635.00 | | 1 079 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 71 216.00 | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 858.00 | 187 835.00 | | 183 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 505.00 | 46 782.00 | | 62 505.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 975.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 405.00 | 1 431 443.00 | | 1 334 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 793.00 | 2 103 460.00 | | 2 124 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 580.00 | 441 674.00 | | 348 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 060.00 | | 7 452.00 | 1 739 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 1 739 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 127 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 720.00 | | | 1 580 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 538.00 | | 4 500.00 | 129 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 802.00 | | 2 952.00 | 28 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 905.00 | 17 974.00 | 6 519.00 | 66 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 17 974.00 | 6 519.00 | 66 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 577.00 | 623.00 | | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | 623.00 | | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 623.00 | | 2 577.00 |
UG ‐ Financières | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
UX Autres créances clients | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 899.00 | 93 074.00 | 387 972.00 | 1 078 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 810.00 | 61 719.00 | 22 091.00 | 83 810.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 405.00 | 348 580.00 | 387 972.00 | 1 334 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 044.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | 14 033.00 | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 36 683.00 | 30 849.00 | | 36 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 493.00 | 28 697.00 | | 29 493.00 |
YT Sous‐traitance | 18 023.00 | 21 444.00 | | 18 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 3 741.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 5 785.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 402.00 | 97 054.00 | | 101 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 764.00 | 76 643.00 | | 84 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 978.00 | 95 023.00 | | 95 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |