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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 3 506.00 | 2 008.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 715.00 | 45 660.00 | 78 056.00 | 123 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | 1 006.00 | 18 133.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 751.00 | 50 892.00 | 1 687 859.00 | 1 738 751.00 |
BT Marchandises | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BZ Autres créances | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
CF Disponibilités | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 063.00 | | 443 063.00 | 443 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 815.00 | 50 892.00 | 2 130 923.00 | 2 181 815.00 |
CU Autres participations | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 943.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 691.00 | 93 922.00 | | 293 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 755.00 | 204 826.00 | | 134 755.00 |
DL TOTAL (I) | 538 447.00 | 403 691.00 | | 538 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 672.00 | 1 389 571.00 | | 1 257 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 042.00 | 168 069.00 | | 68 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 060.00 | 185 076.00 | | 219 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 727.00 | 116 961.00 | | 46 727.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 476.00 | 1 859 677.00 | | 1 592 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 923.00 | 2 263 368.00 | | 2 130 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 614.00 | 602 869.00 | | 468 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 542.00 | | 2 909.00 | 1 742 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 1 738 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 129 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 720.00 | | | 1 580 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 020.00 | | 2 909.00 | 133 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 499.00 | 24 087.00 | 6 700.00 | 32 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 207.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | 23 880.00 | 6 700.00 | 31 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 865.00 | 141.00 | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 141.00 | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 141.00 | | 865.00 |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 808.00 | 132 946.00 | 544 025.00 | 1 256 808.00 |
VI Groupe et associés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 520.00 | 111 381.00 | 19 139.00 | 130 520.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 476.00 | 468 614.00 | 544 025.00 | 1 592 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 2 507.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | 11 232.00 | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 33 579.00 | 29 750.00 | | 33 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 453.00 | 28 147.00 | | 28 453.00 |
YT Sous‐traitance | 27 394.00 | 16 500.00 | | 27 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | 3 751.00 | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | 6 258.00 | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 296.00 | 105 369.00 | | 103 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 769.00 | 85 460.00 | | 84 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 521.00 | 85 629.00 | | 100 521.00 |