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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 136.00 | 5 097.00 | 1 039.00 | 6 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 164.00 | 106 947.00 | 17 217.00 | 124 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | 3 878.00 | 18 214.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 775.00 | 116 641.00 | 1 626 133.00 | 1 742 775.00 |
BT Marchandises | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 329 938.00 | | 329 938.00 | 329 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 664.00 | | 609 664.00 | 609 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 438.00 | 116 641.00 | 2 235 797.00 | 2 352 438.00 |
CU Autres participations | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 196.00 | 640 388.00 | | 737 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 948.00 | 151 808.00 | | 182 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 144.00 | 902 196.00 | | 1 030 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 924.00 | 986 220.00 | | 889 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | 15 168.00 | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 821.00 | 207 998.00 | | 228 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 313.00 | 94 390.00 | | 74 313.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 112.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 653.00 | 1 303 887.00 | | 1 205 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 797.00 | 2 206 083.00 | | 2 235 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 835.00 | 1 303 887.00 | | 412 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 742.00 | | 5 795.00 | 1 740 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 1 742 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 130 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 720.00 | | | 1 580 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 268.00 | | 5 795.00 | 128 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 803.00 | 19 722.00 | 3 762.00 | 96 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 083.00 | 19 722.00 | 3 762.00 | 96 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 242.00 | 636.00 | | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | 636.00 | | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | 636.00 | | 3 242.00 |
UG ‐ Financières | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 821.00 | 228 821.00 | | 228 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
UX Autres créances clients | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 565.00 | 96 747.00 | 389 156.00 | 889 565.00 |
VI Groupe et associés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 407.00 | 65 316.00 | 22 091.00 | 87 407.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 653.00 | 412 835.00 | 389 156.00 | 1 205 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 2 738.00 | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 961.00 | 12 560.00 | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 34 273.00 | 27 155.00 | | 34 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 185.00 | 29 982.00 | | 30 185.00 |
YT Sous‐traitance | 24 434.00 | 26 307.00 | | 24 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 2 819.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | 5 557.00 | | 5 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 865.00 | 113 077.00 | | 117 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 931.00 | 91 405.00 | | 94 931.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 854.00 | 96 004.00 | | 102 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |