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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 3 949.00 | 1 565.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 024.00 | 62 236.00 | 61 788.00 | 124 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | 2 577.00 | 16 562.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 060.00 | 69 482.00 | 1 669 578.00 | 1 739 060.00 |
BT Marchandises | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 882.00 | | 433 882.00 | 433 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 942.00 | 69 482.00 | 2 103 460.00 | 2 172 942.00 |
CU Autres participations | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 447.00 | 293 691.00 | | 428 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 570.00 | 134 755.00 | | 133 570.00 |
DL TOTAL (I) | 672 017.00 | 538 447.00 | | 672 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 635.00 | 1 257 672.00 | | 1 124 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 216.00 | 68 042.00 | | 71 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 835.00 | 219 060.00 | | 187 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 782.00 | 46 727.00 | | 46 782.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 443.00 | 1 592 476.00 | | 1 431 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 460.00 | 2 130 923.00 | | 2 103 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 674.00 | 468 614.00 | | 441 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 751.00 | | 1 308.00 | 1 738 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 739 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 129 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 720.00 | | | 1 580 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 229.00 | | 1 308.00 | 129 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 886.00 | 18 019.00 | 1 000.00 | 49 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | 18 019.00 | 1 000.00 | 49 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 006.00 | 1 571.00 | | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 1 571.00 | | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 1 571.00 | | 1 006.00 |
UG ‐ Financières | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 862.00 | 134 093.00 | 548 053.00 | 1 123 862.00 |
VI Groupe et associés | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 946.00 | | | 132 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 710.00 | 75 571.00 | 19 139.00 | 94 710.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 443.00 | 441 674.00 | 548 053.00 | 1 431 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 3 526.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 033.00 | 11 095.00 | | 14 033.00 |
ST Autres comptes | 30 849.00 | 33 579.00 | | 30 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 697.00 | 28 453.00 | | 28 697.00 |
YT Sous‐traitance | 21 444.00 | 27 394.00 | | 21 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 3 729.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 7 255.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 054.00 | 103 296.00 | | 97 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 643.00 | 84 769.00 | | 76 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 023.00 | 100 521.00 | | 95 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |