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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 335.00 | 1 165.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 063.00 | 29 651.00 | 99 412.00 | 129 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | 865.00 | 18 274.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 542.00 | 33 364.00 | 1 709 179.00 | 1 742 542.00 |
BT Marchandises | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 298 173.00 | | 298 173.00 | 298 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 190.00 | | 554 190.00 | 554 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 732.00 | 33 364.00 | 2 263 368.00 | 2 296 732.00 |
CU Autres participations | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DG Autres réserves | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 826.00 | 98 865.00 | | 204 826.00 |
DL TOTAL (I) | 403 691.00 | 198 865.00 | | 403 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 571.00 | 1 519 715.00 | | 1 389 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 069.00 | 211 499.00 | | 168 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 076.00 | 194 561.00 | | 185 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 961.00 | 86 332.00 | | 116 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 677.00 | 2 012 107.00 | | 1 859 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 368.00 | 2 210 972.00 | | 2 263 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 869.00 | 623 492.00 | | 602 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 723.00 | | 5 820.00 | 1 736 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | 513.00 | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 921.00 | | 5 307.00 | 127 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 23 100.00 | | 9 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | 22 587.00 | | 9 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 160.00 | 3 490.00 | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | 349.00 | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 349.00 | | 516.00 |
UG ‐ Financières | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 076.00 | 185 076.00 | | 185 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 616.00 | 131 808.00 | 538 710.00 | 1 388 616.00 |
VI Groupe et associés | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 153.00 | 84 014.00 | 19 139.00 | 103 153.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 677.00 | 602 869.00 | 538 710.00 | 1 859 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 067.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 232.00 | 107 963.00 | | 11 232.00 |
ST Autres comptes | 29 750.00 | 36 261.00 | | 29 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 147.00 | 28 191.00 | | 28 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 500.00 | 16 551.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | 3 526.00 | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | 5 593.00 | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 369.00 | 95 849.00 | | 105 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 460.00 | 84 276.00 | | 85 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 629.00 | 188 965.00 | | 85 629.00 |