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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 535.00 | 679.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 054.00 | 91 549.00 | 31 505.00 | 123 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | 3 242.00 | 18 849.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 742.00 | 100 045.00 | 1 640 697.00 | 1 740 742.00 |
BT Marchandises | 199 355.00 | | 199 355.00 | 199 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 301 446.00 | | 301 446.00 | 301 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 386.00 | | 565 386.00 | 565 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 128.00 | 100 045.00 | 2 206 083.00 | 2 306 128.00 |
CU Autres participations | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 388.00 | 562 017.00 | | 640 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 808.00 | 118 372.00 | | 151 808.00 |
DL TOTAL (I) | 902 196.00 | 790 388.00 | | 902 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 220.00 | 1 079 330.00 | | 986 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 5 652.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 998.00 | 183 858.00 | | 207 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 390.00 | 62 505.00 | | 94 390.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 3 061.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 887.00 | 1 334 405.00 | | 1 303 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 083.00 | 2 124 793.00 | | 2 206 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 887.00 | 348 580.00 | | 1 303 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 993.00 | | 749.00 | 1 739 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 720.00 | | | 1 580 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 519.00 | | 749.00 | 127 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 360.00 | 18 443.00 | | 78 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 640.00 | 18 443.00 | | 77 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 201.00 | 42.00 | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 42.00 | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 42.00 | | 3 201.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 998.00 | 207 998.00 | | 207 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
UX Autres créances clients | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 825.00 | 985 825.00 | | 985 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 677.00 | 64 586.00 | 22 091.00 | 86 677.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 887.00 | 1 303 887.00 | | 1 303 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 083.00 | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | 11 779.00 | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 27 155.00 | 36 683.00 | | 27 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 982.00 | 29 493.00 | | 29 982.00 |
YT Sous‐traitance | 26 307.00 | 18 023.00 | | 26 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 3 510.00 | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | 5 593.00 | | 5 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 077.00 | 101 402.00 | | 113 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 405.00 | 84 764.00 | | 91 405.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 004.00 | 95 978.00 | | 96 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |