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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 46.00 | 1 018.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465.00 | 46.00 | 1 418.00 | 1 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
BZ Autres créances | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CF Disponibilités | 182 864.00 | | 182 864.00 | 182 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 334.00 | | 421 334.00 | 421 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 799.00 | 46.00 | 422 753.00 | 422 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
DL TOTAL (I) | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 830.00 | | | 255 830.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 182.00 | | | 342 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 753.00 | | | 422 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 958.00 | | | 312 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 583.00 | | | 197 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 862.00 | 26 638.00 | 29 224.00 | 55 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VP Divers | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 623.00 | 234 223.00 | 400.00 | 234 623.00 |
VW T.V.A. | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 182.00 | 312 958.00 | 29 224.00 | 342 182.00 |