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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 222.00 | 9 705.00 | 46 516.00 | 56 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 2 704.00 | 4 112.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 439.00 | 12 409.00 | 351 029.00 | 363 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 019.00 | 1 980.00 | 218 039.00 | 220 019.00 |
BZ Autres créances | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 187 742.00 | | 187 742.00 | 187 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 199.00 | 1 980.00 | 466 219.00 | 468 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 638.00 | 14 389.00 | 817 248.00 | 831 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 419.00 | 60 070.00 | | 112 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 936.00 | 62 348.00 | | 66 936.00 |
DL TOTAL (I) | 190 355.00 | 133 419.00 | | 190 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 386.00 | 38 948.00 | | 338 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 24 279.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 681.00 | 273 305.00 | | 269 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 893.00 | 336 534.00 | | 626 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 248.00 | 469 953.00 | | 817 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 831.00 | 327 863.00 | | 345 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 439.00 | | 350 000.00 | 13 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | | 50 000.00 | 13 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 11 328.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 11 328.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 643.00 | 217 643.00 | | 217 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 386.00 | 57 324.00 | 211 207.00 | 338 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 112.00 | 265 712.00 | 400.00 | 266 112.00 |
VW T.V.A. | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 893.00 | 345 831.00 | 211 207.00 | 626 893.00 |