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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 1 076.00 | 2 847.00 | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 632.00 | 52 692.00 | 23 939.00 | 76 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 778.00 | 12 575.00 | 45 203.00 | 57 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 335.00 | 66 345.00 | 373 990.00 | 440 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 415.00 | 1 857.00 | 243 557.00 | 245 415.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 172 397.00 | | 172 397.00 | 172 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 836.00 | 1 857.00 | 447 979.00 | 449 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 172.00 | 68 202.00 | 821 969.00 | 890 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 10 000.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 392.00 | 211 286.00 | | 160 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936.00 | 9 046.00 | | 70 936.00 |
DL TOTAL (I) | 239 629.00 | 231 332.00 | | 239 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 067.00 | 243 912.00 | | 282 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 31 278.00 | | 45 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 584.00 | 278 796.00 | | 252 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 923.00 | | |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 746.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 340.00 | 561 657.00 | | 582 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 969.00 | 792 990.00 | | 821 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 285.00 | | 41 009.00 | 408 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 440 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 134 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 874.00 | | 1 050.00 | 302 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 011.00 | | 38 359.00 | 105 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 600.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 403.00 | 21 901.00 | 8 960.00 | 53 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 1 031.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 358.00 | 20 869.00 | 8 960.00 | 53 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 067.00 | 81 850.00 | 200 217.00 | 282 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 488.00 | 265 488.00 | 2 000.00 | 267 488.00 |
VW T.V.A. | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 340.00 | 382 123.00 | 200 217.00 | 582 340.00 |