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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 851.00 | 23 667.00 | 32 183.00 | 55 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 770.00 | 5 289.00 | 7 481.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 022.00 | 28 957.00 | 340 064.00 | 369 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 551.00 | 1 980.00 | 214 571.00 | 216 551.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 234 372.00 | | 234 372.00 | 234 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 936.00 | 1 980.00 | 473 955.00 | 475 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 958.00 | 30 937.00 | 814 020.00 | 844 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 355.00 | 112 419.00 | | 164 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 930.00 | 66 936.00 | | 66 930.00 |
DL TOTAL (I) | 242 286.00 | 190 355.00 | | 242 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 237.00 | 338 386.00 | | 281 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 18 824.00 | | 17 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 261.00 | 269 681.00 | | 271 261.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 734.00 | 626 893.00 | | 571 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 020.00 | 817 248.00 | | 814 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 439.00 | | 13 875.00 | 363 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 369 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 68 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | | 13 875.00 | 63 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409.00 | 24 839.00 | 8 292.00 | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 24 839.00 | 8 292.00 | 12 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 237.00 | 55 311.00 | 200 052.00 | 281 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 247.00 | 226 847.00 | 400.00 | 227 247.00 |
VW T.V.A. | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 734.00 | 345 807.00 | 200 052.00 | 571 734.00 |