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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 2 384.00 | 1 539.00 | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 167.00 | 61 390.00 | 17 777.00 | 79 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 897.00 | 23 945.00 | 45 951.00 | 69 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 388.00 | 87 720.00 | 367 668.00 | 455 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 188.00 | 3 352.00 | 263 835.00 | 267 188.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 127 701.00 | | 127 701.00 | 127 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 352.00 | 3 352.00 | 424 000.00 | 427 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 740.00 | 91 072.00 | 791 668.00 | 882 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 329.00 | 160 392.00 | | 226 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 429.00 | 70 936.00 | | 62 429.00 |
DL TOTAL (I) | 297 059.00 | 239 629.00 | | 297 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 328.00 | 282 067.00 | | 200 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 45 850.00 | | 31 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 452.00 | 252 584.00 | | 262 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 608.00 | 582 340.00 | | 494 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 668.00 | 821 969.00 | | 791 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 335.00 | | 15 237.00 | 440 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 455 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 149 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 924.00 | | | 303 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 411.00 | | 14 837.00 | 134 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 345.00 | 21 560.00 | 185.00 | 66 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 308.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 268.00 | 20 252.00 | 185.00 | 65 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 165.00 | 263 165.00 | | 263 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 328.00 | 71 249.00 | 129 078.00 | 200 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 929.00 | 285 529.00 | 2 400.00 | 287 929.00 |
VW T.V.A. | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 608.00 | 365 530.00 | 129 078.00 | 494 608.00 |