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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 522.00 | 6 460.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 558.00 | 5 498.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 439.00 | 1 080.00 | 12 358.00 | 13 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
BZ Autres créances | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CF Disponibilités | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 595.00 | | 457 595.00 | 457 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 034.00 | 1 080.00 | 469 953.00 | 471 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 348.00 | 70 570.00 | | 62 348.00 |
DL TOTAL (I) | 133 419.00 | 80 570.00 | | 133 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 948.00 | 55 862.00 | | 38 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 29 080.00 | | 24 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 305.00 | 255 830.00 | | 273 305.00 |
EA Autres dettes | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 534.00 | 342 182.00 | | 336 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 953.00 | 422 753.00 | | 469 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 863.00 | 312 958.00 | | 327 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465.00 | | 11 974.00 | 1 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 11 974.00 | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 1 034.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 1 034.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 948.00 | 30 277.00 | 8 671.00 | 38 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 989.00 | 264 589.00 | 400.00 | 264 989.00 |
VW T.V.A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 534.00 | 327 863.00 | 8 671.00 | 336 534.00 |