| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 44.00 | 2 829.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 592.00 | 44 580.00 | 41 012.00 | 85 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 418.00 | 8 778.00 | 10 640.00 | 19 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 285.00 | 53 403.00 | 354 882.00 | 408 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 303.00 | 3 118.00 | 227 185.00 | 230 303.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 227.00 | 3 118.00 | 438 108.00 | 441 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 512.00 | 56 522.00 | 792 990.00 | 849 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 286.00 | 164 355.00 | | 211 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 66 930.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 231 332.00 | 242 286.00 | | 231 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 912.00 | 281 237.00 | | 243 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 17 304.00 | | 31 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 796.00 | 271 261.00 | | 278 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 1 930.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 657.00 | 571 734.00 | | 561 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 990.00 | 814 020.00 | | 792 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 022.00 | | 39 263.00 | 369 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 2 874.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 622.00 | | 36 389.00 | 68 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 957.00 | 24 445.00 | | 28 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 957.00 | 24 401.00 | | 28 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 561.00 | 226 561.00 | | 226 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 912.00 | 61 286.00 | 182 625.00 | 243 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 777.00 | 257 377.00 | 400.00 | 257 777.00 |
VW T.V.A. | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 657.00 | 379 032.00 | 182 625.00 | 561 657.00 |